1、请问，预付金钱给职工（管理层）1000，实践产生事务后，职工拿发票1200来报销，发票金额比报销金额大，（想把剩余金钱挂在这个人的来往），该怎么做分录呢？

  答：报销时产生敷衍未付的金钱计入其他敷衍款。这儿还需结合预付款计入的明细科目。

  2、问一下我的赢利表里的累计净赢利+资产负债表里的年头未分配赢利不等于资产负债表里未分配赢利的期末余额是怎么回事啊，并且差的那个数正是我做的合伙人提取赢利的那个分录？